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刚刚定了!A股纳入富时指数,料带来100亿美元资金,美联储加息美股普跌

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发表于 2018-9-27 14:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

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节前大家密切关注的两件大事,北京时间今天早晨终于尘埃落地了。

一是A股纳入富时罗素指数,二是美联储加息。

A股首次纳入富时指数权重5.5%,料带来100亿美元资金净流入

9月27日,全球第二大指数公司富时罗素(FTSE GEIS)宣布,将A股纳入其全球股票指数体系,A股分类是次级新兴市场,从2019年6月开始将A股纳入次级新兴市场。 

根据富时罗素此次公布的计划,A股纳入将分三步走:2019年6月纳入20%,2019年9月纳入40%,2020年3月纳入40%。涵盖大、中、小股票。

富时罗素官网文件显示,第一阶段结束后,预计中国A股将占富时新兴市场指数(FTSE Emerging Index)总额的约5.5%,代表管理下100亿美元资产的初始净被动流入。在FTSE全球全CAP指数中,中国A股预计将有0.57%的权重。

“在每一笔交易完成后,富时罗素将寻求市场反馈,以评估市场吸收额外资产的能力。”富时罗素称。

美联储加息25基点,美元巨震美股全线下跌

另一方面,北京时间9 月27 日凌晨,联储货币政策委员会FOMC宣布加息25个基点,为本轮加息周期以来第8次加息,利率区间上修至2%—2.25%,创2008年以来最高。

政策声明显示,美联储对经济更为乐观,认为劳动力市场和经济扩张表现均为“强劲”(strong),并重申了渐进加息和前景面临的风险大致平衡。 

本次美联储政策声明中,去除“立场宽松”(accommodative)措辞,略偏鸽派;不过美联储主席Powell 在新闻发布会上表示,目前政策依然宽松,去除“立场宽松”措辞并不是政策路径转变的信号,而仅仅是经济进展及政策执行符合预期的信号。

政策声明中依然没有明确提及贸易摩擦及新兴市场等风险点。新闻发布会上,Powell 表示:

 1)贸易摩擦引起企业担忧,但目前从数据上还没有看到明显的影响;长期而言,广泛的高关税对美国是坏事;

2)美国的货币政策专注于国内目标(通胀和就业),但也关注新兴市场表现。

在美联储加息声明公布后,美元盘中巨震,美股尾盘跳水。截至收盘,道指跌0.4%,报26385.28点;标普500指数跌0.33%,报2905.97点;纳指跌0.21%,报7990.37点。

中金公司认为,去除“立场宽松”这一措辞,更多的是给予美联储未来更大的灵活性,以对经济的进展进行反应,并不是美联储很快就要停止加息脚步的信号。向前看,12 月加息是大概率事件;维持美债收益率上行、美元基本见顶的判断。

中金公司的基准预测与美联储的预测一致,即今年还有1 次,明年3 次。这意味着未来12 个月,美国还将承受4 次左右的加息。对美国经济、尤其是对利率敏感的部门而言压力越来越大。

操作策略:上证50连续大涨后已进入重压区间

美联储加息25个基点,富时罗素宣布纳入A股,两大重磅消息均是预期兑现,不会对市场产生太大的影响,今日是长假前最后的套现取款日,资金面有一定压力。

近日的反弹行情,多数投资者是赚了指数不赚钱,甚至满仓踏空,但上证50连续大涨后已进入重压区间,此时没必要再去追大蓝筹,昨日如物流行业已呈现出板块效应,指数搭台后个股还是有一定的表现预期,持股等待市场轮动。

本观点由中国中投证券金牌投顾李成明提供,执业编号S0960613080006。

投资建议,仅供参考。股市有风险,入市需谨慎。 

参考资料

中金公司研究报告:《如期加息;去除“立场宽松”措辞9 月美联储FOMC 议息会议点评》

分析师:张梦云、刘刚

澎湃新闻:《A股纳入富时罗素指数路线图:第一阶段纳入比重将为5.5%》


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免责声明:市场有风险,投资需谨慎。本文所载内容仅供中国中投证券有限责任公司的客户参考使用,客户需自主做出判断和投资决策。

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